Treasury Policy Unentbehrlicher Leitfaden für den sicheren Umgang mit Finanzen

Funktionierende Prozesse müssen definiert sein. Die Gründe sind  vielfältig: Sicherheit, Effizienz und Kontinuität. Gerade Treasury  Prozesse zeichnen sich durch einen höheren Grad an Komplexität  aus, sind sie doch meistens das zentrale Bindeglied zwischen  Kunden - Banken - Buchhaltung - Management - Mitarbeitern -  Behörden. Eine gut strukturierte Treasury Policy sollte also die folgenden  Abschnitte gebührend berücksichtigen und sieht folgendermassen  aus, wenn Sie durch uns eingeführt wird: 1. Treasury Manual Dies ist der Rahmen der gesamten Policy. Man kann ihn sich wie  einen erweiterten Buchumschlag vorstellen, der die grundsätzlichen  Fragen zur Treasury Abteilung darstellt. In ihm werden Prozesse,  Verantwortlichkeiten und Reportings geregelt. 1.1 Überblick über die Group Treasury Funktion 1.1.1 Generelle Prinzipien 1.1.2 Treasury Funktion und Verantwortlichkeiten 1.1.3 Die Position von Treasury innerhalb des Konzerns 1.2 Policies und Guidelines aufbauend auf der Group  Treasury Strategie 1.2.1 Treasury Master Agreement 1.2.2 Corporate Finance (evtl. inkl. Capital Management) 1.2.3 FX und Risk- Management  1.2.4 Cash Management 1.3 Bewertung, Reporting und Controlling 1.3.1 Liquiditätsreserven 1.3.2 Liquiditäts- und Finanz Reporting 1.3.3 Ausnahmereporting Der Kern der professionellen und aussagekräftigen Treasury Policy  findet sich im zweiten Kapitel. Die einzelnen Bereiche werden  separat behandelt, da zum einen nicht in allen Konzernen die  gleichen Anforderungen an eine Treasury Policy bestehen und zum  anderen damit eine grösstmögliche Flexibilität gewährleistet bleibt,  wenn einzelne Bereiche überarbeitet werden müssen.  Die zum Download bereit stehenden Auszüge unten geben eine  Idee, wie die Struktur aufgebaut sein könnte. Für eine detaillierte  Beschreibung und Hilfe beim Anpassen stehen wir Ihnen jederzeit  zur Verfügung. Bestellen Sie hier Ihre umfassenden Treasury Policy  Vorlagen! 2. In sich abgeschlossene Policies, Teil der gesamten  Treasury Policy  2.1    Treasury Master Agreement Dieser Teil regelt alle rechtlichen Angelegenheit. Er ist das  Basiswerk für alle Tätigkeiten, sei dies Verrechnungsverkehr,  Darlehensmanagement, Cash Pooling, Vollmachten bei Banken,  Verfahren bei Zahlungsverzug usw. 2.2    Corporate Finance Definiert und regelt alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten für  Bankbeziehungen, Finanzierungsangelegenheiten und Finanzielle  Kompetenzen.  2.3    FX and Risk Management   Erläutert, definiert und gibt Anleitung für die Prozesse zum  Management und der Absicherung von Betriebsrisiken im  allgemeinen sowie im speziellen Währungs- und Zinsrisiken.  2.4    Cash Management  Dieser Abschnitt ist verantwortlich für das Herz eines jeden Treasury, dem Cash Management. Hier fliessen alle Zahlungsströme  zusammen, werden sortiert, koordiniert, kontrolliert und bestmöglich  zugeordnet mit Unterstützung von Treasury-Praktiken, wie Cash  Pooling, Group Netting, Konten-Management, Investitionen usw.   Hier können Sie alle oben erwähnten Dokumente als Vorlage herunterladen Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir zeigen Ihnen gerne, was für Ihr Unternehmen möglich ist!

Impressum

!