Treasury Controlling

Aufgabe des Treasury Controlling ist die Überwachung,Analyse und Kontrolle von Treasury relevanten Informationen

Treasury Prozesse finden in jedem Unternehmen statt, ob 100’000 oder 100’000’000 Umsatz resp. Bilanzsummer. Je nach Grösse des Unternehmens werden diese Treasury Prozesse in spezialisierten Treasury Abteilungen mit dutzenden hoch spezialisierter Fachkräfte verwaltet - diese haben u.a. mehrere Untergruppen wie eben bspw. ein eigenes Treasury Controlling - oder in Kleinbetrieben das 1-Mann Team, bestehend aus dem Buchhalter. Alle Unternehmen jedoch, unabhängig von der Grösse, haben eines gemeinsam: sie müssen ihre Finanz-Prozesse im Griff haben und dazu gehören insbesondere Treasury Themen, wie bspw. Finanzierung, Fremdwährungsrisiken, Zinsrisiken, Working Capital Management, Banken, Finanzplanung etc. 

Treasury Systeme

Controlling kann schnell unübersichtlich und wenig effizient werden, darum ist es vor allem auch entscheidend, welches Werkzeug der Treasury-Controller für seine Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt. Am besten geeignet ist eine spezialisierte Treasury Software. Der Markt für spezialisierte und sinnvolle Treasury Software ist übersichtlich. Und die Anzahl von ganzheitlichen Treasury Systemlösungen ist äusserst klein. Wörtlich eine Handvoll Anbieter teilen sich den weltweiten Markt. Daneben gibt es einige Anbieter, welche die oftmals einseitig operierenden Banklösungen mit einer Art Dachlösung zusammenführen. Diese Systeme sind dann aber eher auf Zahlungsverkehr und unmittelbare Cash Situation reduziert. Schwieriger wird es, eine geeignet Lösung zu finden, welche vor allem mittelständischen Unternehmen die Aufgaben der Treasury Prozesse von Excel nach Standard Datenbank transformiert und das zu einem vernünftigen Preis.

Wir haben hierzu eine Eigenentwicklung entworfen, welche ja nach Anforderungen einer ganzheitlichen Lösung sehr nahe kommt! 

Oftmals wird aber auf eine Excel-Lösung zurück gegriffen, die wir ebenfalls schon oft erfolgreich für Unternehmen spezifisch entwickelten:

Excel-Lösungen

Excel ist für den Controller und den Treasurer das Werkzeug, mit dem er wohl die meisten seiner Arbeiten ausführt. Sei es eine schnelle ad-hoc Auswertung aus einem grossen System (ERP), einer standardisierten Controlling Software (z.B. Hyperion) oder Treasury Software (siehe oben). Der entscheidende Vorteil von Excel ist, dass es sehr flexibel ist, zu jeder IT-Infrastruktur gehört und von jedermann bedient werden kann. Bedienen ist das Eine, doch die Entwicklung einer sicheren Lösung eine andere. 

Vorteile

• Über Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen lassen sich Ihre neuen Planungs- und Reportinginstrumente nahtlos in die existierende Systemlandschaft einbetten.
• Modulartiger Aufbau der Treasury Planungs- und Reporting Anwendung nach Themengebieten. Beispielsweise FX-Risk, Interest-Exposure, Finanzstatus, Global-Exposure. Das alles pro Währung, pro Instrument, pro Entity, pro Reportingintervall und natürlich alles auch konsolidiert.
• Den Themengebieten sind jeweils bestimmte Sub-Themen bzw. Berichte oder Datenerfassungsmasken zugeordnet.

Mit unserer praktischen Erfahrung und erfolgreichen Implementierung von umfassenden Lösungen für unsere Kunden wird eine revisionssichere, durchgängige Treasury- Planungs- und Reporting-Struktur realisiert – flexibel, einfach, fachabteilungsnah. Informationen lassen sich zu definierbaren Standard-Reports verarbeiten oder in Ad-hoc-Reports individuell zusammenstellen. Der übersichtliche Aufbau steigert die Akzeptanz der Nutzer und erleichtert die Planungs- und Reportingprozesse zusätzlich. So können Sie das Potenzial von Straight-Through- Processing optimal ausschöpfen und kontinuierlich weiterentwickeln, um nachhaltige Effizienz- und Zeitgewinne zu realisieren.