Treasury Advisory
Unter Advisory verstehen wir nicht bloss «Beratung» im wörtlich übersetzten Sinn. Mit dem Wort "Advisory" verbinden und leben wir eine Kultur von Empathie, Unterstützung, Kundennutzen, Zielerreichung und Zufriedenheit.
Ziele erreichen zur Zufriedenheit möglichst aller Beteiligten steht im Fokus unserer Beratung. Dabei dürfen Sie genau so auf unsere unbedingte Unabhängigkeit zählen, wie auch auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in allem, was mit Treasury zu tun hat. Die Aufgabenbereiche im Treasury sind so vielfaltig, wie die Herausforderungen der Unternehmen von heute und morgen, welche wir stets erfolgreich unterstützen. Mit Innovation und stringentem Qualitätsbewusstsein liefern wir Ideen mit umsetzungsfähigen Lösungsvorschlägen, welche auch bereichsübergreifend bestmögliche Resonanz erzielen.
Herausforderungen erkennen und adressieren bevor sie zu einem Problem werden – das ist A und O des Advisory, wie wir es umsetzen. Dafür braucht es umfassendes und branchenübergreifendes Know How über alles, was mit Treasury in Verbindung steht. Zusammenhängendes Denken und dabei Mehrwert erschaffen sind immer zentrale Ansatzpunkte unseres Wirkens.
| FX- und Zinsabsicherungen
Die beste Kurssicherung ist die gegenseitigen Aufrechnung von Forderungen und Verpflichtungen derselben Währung, Stichwort Netting. Doch wo das nicht mehr möglich ist, ist eine effiziente und individuelle Kurssicherung notwendig bis zu dem Punkt, wo die Risikoposition akzeptabel wird und keine Gefahr mehr für das Unternehmung darstellt. Wir helfen Ihnen, diesen Punkt herauszufinden und alles darüber abzusichern.
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| Finanz- und Liquiditätspläne
Während im Controlling vorwiegend mit indirekten Finanzplänen gearbeitet wird, stellt das Treasury weitergehende Anforderungen in Bezug auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Periodizität. Um dies zu erreichen, braucht es ein direktes Reportingsystem, das zudem meist einfacher und mit weniger Mitteln zu erreichen ist, als auf dem indirekten Weg.
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| Corporate Netting Geben und nehmen, das ist ein Prozess, der zwei Elemente beinhaltet. Und damit zwei in sich eigenständige Prozesse, die jedoch aufeinander abgestimmt sein müssen. Doch wenn viele Gesellschaften einer Gruppe untereinander in verschiedenen Währungen Tag für Tag viele Forderungen und Verpflichtungen gegeneinander verrechnen und auch noch einzeln abrechnen, liegt in der Zusammenlegung von zwei Prozessen in einen einzigen ein sehr hohes Effizienzstegerungspotential mit bemerkenswerten Einsparungen und Risikoreduzierungen!
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| Cash Pooling
Interne Kapitalbeschaffung, Reduzierung der externen Zinsbelastung, Erhöhung der Konzernliquidität und Optimierung der Cash Management Prozesse.
Das sind grob zusammengefasst die wesentlichen Gründe, warum Cash Pooling in einem Unternehmen mit mehreren Gesellschaften unabdingbar ist.
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| Treasury Policy
Eine gut strukturierte und auf die Strategie des Unternehmens abgestützte Treasury Policy ist Grundvoraussetzung für ein funktionierendes internes Kontrollsystem, Risikoüberwachung sowie proaktives Risikomanagement, Prozessbeschreibung, Limitenüberwachung und Kompetenzregelung.Unsere KompetenzenAuf unser 26 jähriges Treasury-Wissen können Sie Vertrauen!
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| Working Capital
Auch Umlaufsvermögen genannt, kommt dem Working Capital aufgrund immer schärfer zu kalkulierenden Verkaufspreisen und immer enger werdender Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung ein äusserst hoher Beachtungsgrad zu.Das Working Capital zeigt u.a. via Forderungslaufzeiten und Beständen Versäumnisse in der Wettbewerbsfähigkeit der primären Leistungsfaktoren auf.
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| Treasury Reporting
In den meisten Unternehmen ist Reporting ein Prozess, der aus wenigen Grundelementen besteht und in der Vergangenheit sehr oft verändert wurde aufgrund sich permanent ändernden Anforderungen. Je höher der Empfänger des Reports im Unternehmen sitzt, desto komprimierter, aber dennoch aussagekräftiger muss eine Information ankommen.
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| Treasury Controlling Ebenso wie ein Cost-Controlling gibt es auch für das Treasury ein Controlling. Im Gegensatz zum Cost-Controlling beschäftigt sich das Treasury-Controlling vor allem mit der Überwachung, Analyse und Kontrolle von Treasury relevanten Themen im täglichen Geschäft. Wenn es z.B. um Abweichungsanalysen von Wechselkursen oder Zinsen geht oder wenn das Risikoprofil für Stress-Tests und Value-at-Risk kontrolliert werden muss.
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| Hedge Accounting
Wer nach IFRS oder US-Gaap bilanziert, hat die Möglichkeit, Wertschwankungen erfolgsneutral zu verbuchen und damit das Unternehmensergebnis wesentlich zu beeinflussen. Jedoch ist Hedge Accounting weit mehr, als einfach von der Erfolgsrechnung in das Eigenkapital umzubuchen. Um dorthin zu gelangen, benötigt es viele Schritte und permanente Überwachung.
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